Giao dịch hàng hóa phái sinh: Kênh đầu tư hữu ích, nhiều tiềm năng

TCCTLà một trong những kênh đầu tư phổ biến trên thế giới, giao dịch hàng hóa phái sinh qua các sàn giao dịch hàng hóa cũng đang từng bước đón nhận sự quan tâm đông đảo của các nhà đầu tư Việt Nam bên cạnh các kênh đầu tư truyền thống như chứng khoán, bất động sản… Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, giao dịch hàng hoá phái sinh được xem là công cụ phòng ngừa rủi ro hữu hiệu cũng như tìm kiếm lợi nhuận cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trên thế giới, giao dịch hàng hoá phái sinh đã manh nha hình thành từ khoảng 7.000 năm trước với sự xuất hiện của các hợp đồng giao dịch dê trong tương lai của người Sumer tại vùng Lưỡng Hà (tức Iraq hiện nay). Người Sumer thoả thuận các hợp đồng cung cấp một lượng dê xác định vào một ngày nhất định với giá cả được ấn định vào ngày thoả thuận, hoặc được đổi bằng một lượng hàng hoá khác.

Các hợp đồng tương lai (futures) này đã giúp các bên tham gia quản lý biến động giá, giảm bớt thiệt hại do các rủi ro hình thành trong tương lai cũng như giúp nhà đầu tư sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường.

Qua thời hạn, việc hàng hoá được thanh toán giao dịch theo hợp đồng tương lai trở nên thông dụng tại nhiều nơi khác trên quốc tế với những loại hàng hoá phong phú hơn như những thanh toán giao dịch ngũ cốc tương lai tại Amsterdam ( Hà Lan ) vào năm 1695, thanh toán giao dịch lúa gạo Dojima tại Osaka ( Nhật Bản ) vào những năm 1700 và thanh toán giao dịch ngũ cốc tại Chicago ( Hoa Kỳ ) vào năm 1848 .
Các thanh toán giao dịch hàng hoá này dần được tập trung chuyên sâu thống nhất tại một khu vực và theo những quy tắc chuẩn hoá chung, tương thích với đặc thù của từng loại hàng hoá như khối lượng đo lường và thống kê và niên vụ gieo trồng. Qua đó, hình thành những TT thanh toán giao dịch hàng hoá quy mô lớn như Sở thanh toán giao dịch sắt kẽm kim loại London ( LME ), Sở thanh toán giao dịch hàng hoá Chicago ( CBOT ), Sở thanh toán giao dịch hàng hoá Đại Liên ( DCE ), Sở thanh toán giao dịch hàng hoá Tokyo ( TOCOM ) …
Đối tượng tham gia thanh toán giao dịch hàng hoá phái sinh hoàn toàn có thể là những nhóm bảo hiểm rủi ro đáng tiếc về giá hoặc những nhà đầu tư kinh tế tài chính thuần túy, trong đó, nhóm nhà đầu tư kinh tế tài chính sẽ mua và bán những hợp đồng tương lai nhằm mục đích kiếm doanh thu từ chênh lệch giá hoặc những tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác sẽ sử dụng những hợp đồng kỳ hạn hàng hóa như là một công cụ xác định giá của thị trường hàng thật …
Bên cạnh đó, những sàn thanh toán giao dịch hàng hoá còn giúp tăng cường link chuỗi giá trị mẫu sản phẩm gồm nhà đầu tư, nhà sản xuất, nhà chế biến, nông dân và ngân hàng nhà nước, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá và lan rộng ra thị trường tiêu thụ loại sản phẩm khi những hợp đồng thanh toán giao dịch hàng hoá phái sinh được thanh toán giao dịch liên thông quốc tế .
Hiện nay, những nhà đầu tư sẽ không cần mua và bán tích trữ hàng thực mà chỉ cần thanh toán giao dịch trực tuyến qua ứng dụng thanh toán giao dịch như thanh toán giao dịch sàn chứng khoán. Hoạt động mua / bán hàng hóa bộc lộ qua những khối lượng khớp lệnh những hợp đồng tương lai có kỳ hạn tại những sở giao dịch hàng hóa .
Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam
Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam(Mercantile Exchange of Vietnam – MXV) là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh cấp quốc gia duy nhất tại Việt Nam

Tham gia vào các thỏa thuận hợp tác thương mại đa phương, song phương, Việt Nam ngày càng rộng mở cánh cửa giao thương quốc tế, kéo theo nhu cầu về việc xây dựng các hệ thống trung gian giao dịch cho mọi hàng hóa xuất nhập khẩu với thị trường quốc tế. Vào ngày 01/09/2020, Bộ Công Thương quyết định cấp phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (Mercantile Exchange of Vietnam – MXV) – đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh cấp quốc gia duy nhất tại Việt Nam.

MXV hoạt động giải trí liên thông với hầu hết những sở giao dịch hàng hóa lớn trên quốc tế nên thông tin về Chi tiêu hàng hóa được công khai minh bạch minh bạch rõ ràng, update dịch chuyển nhanh gọn. MXV cung ứng phong phú mẫu sản phẩm thanh toán giao dịch hàng hoá phái sinh, gồm Nông sản ( ngô, đậu tương lúa mì, gạo … ), Nguyên liệu công nghiệp ( cafe, cao su đặc, đường, bông … ), Kim loại ( đồng, quặng sắt, bạch kim … ) và Năng lượng ( dầu thô WTI, khí tự nhiên, xăng … ) nhằm mục đích tương hỗ nhà đầu tư, doanh nghiệp Nước Ta tiếp cận thị trường hàng hoá quốc tế một cách thuận tiện và nhanh gọn. Qua đó, trở thành kênh đầu tư liên thông, bảo đảm an toàn, minh bạch và hiệu suất cao với thị trường quốc tế, góp thêm phần giúp người mua triển khai bảo hiểm giá một cách thuận tiện .

MXV sở hữu công nghệ hỗ trợ giao dịch hàng hóa tốt nhất thế giới, kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch lớn trên thế giới như CME, CBOT, LME hay TOCOM và thực hiện tất cả các nghiệp vụ giao dịch, thanh toán bù trừ, kiểm định, vận chuyển hàng hóa và chuyển giao thanh khoản… giảm thiểu tối đa rủi ro cho cả người mua lẫn người bán.

Về cơ chế hoạt động, MXV không trực tiếp hướng dẫn cho khách hàng giao dịch mà thông qua các Thành viên kinh doanh chính thức của mình để cung cấp nghiệp vụ môi giới giao dịch hàng hoá phái sinh dưới sự quản lý của MXV. Trong đó, Công ty Cổ phần Saigon Futures (gọi tắt Saigon Futures) là một trong những thành viên kinh doanh đầu tiên của MXV, đi cùng với MXV trong những ngày đầu tạo lập và phát triển thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam.

Được xây dựng vào ngày 19/07/2018, Saigon Futures đang dần khẳng định chắc chắn vị thế là doanh nghiệp đứng vị trí số 1 tại Nước Ta về nhiệm vụ môi giới thanh toán giao dịch hàng hoá phái sinh, cung ứng khá đầy đủ nhiệm vụ thanh toán giao dịch, điều tra và nghiên cứu và quản trị rủi ro đáng tiếc cho người mua cá thể và doanh nghiệp, tăng trưởng và tăng cấp mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch trải qua ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện, bảo đảm an toàn cho người mua khi thanh toán giao dịch tại Saigon Futures .
Bên cạnh đó, Saigon Futures liên tục tổ chức triển khai chuyên đề đầu tư và phân phối mạng lưới hệ thống báo cáo giải trình, nghiên cứu và phân tích thị trường độc quyền định kỳ, tương hỗ kỹ năng và kiến thức cho người mua mới và hiện hữu .
Ông Quách Văn Luận
Ông Quách Văn Luận – Giám đốc Saigon Futures chi nhánh Hà Nội cho biết thông qua các hợp đồng giao dịch hàng hoá phái sinh, các đơn vị tại Việt Nam sẽ quản lý hiệu quả các rủi ro biến động giá hàng hoá nguyên liệu đầu vào, tối ưu hoá lợi nhuận

Ông Quách Văn Luận, Giám đốc Saigon Futures Trụ sở TP.HN, cho biết “ Giao dịch hàng hóa không còn là khái niệm quá lạ lẫm so với nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Nước Ta. Nhiều thương nhân, đặc biệt quan trọng là doanh nghiệp xuất khẩu cafe và hạt tiêu, đã trải qua nhiệm vụ môi giới để thực thi việc bán cafe trên thị trường quốc tế với mức giá tốt nhất, còn hàng thì giao sau theo thời gian xác lập trong tương lai. Điều quan trong nhất, tại thời gian chuyển giao hàng, dù giá lên hay giá xuống thì nhà xuất khẩu vẫn được bảo vệ theo giá được xác nhận từ trước ” .

Mặc dù là vương quốc xuất khẩu cafe lớn thứ hai quốc tế, nhiều khi giá chào bán xuất khẩu cafe của Nước Ta thấp hơn tới 100 USD / tấn so với giá thanh toán giao dịch trên thị trường kỳ hạn quốc tế. Do đó, việc tham gia thanh toán giao dịch hàng hóa qua sở giao dịch hàng hoá giúp doanh nghiệp xóa nhòa khoảng cách chênh giá đó, và chỉ phải chịu một khoản phí môi giới rất nhỏ, khoảng chừng 3,5 USD / tấn, từ đó tối ưu hóa được doanh thu mình ở mức cao nhất. Bên cạnh đó, những nhà đầu tư còn hoàn toàn có thể tìm kiếm doanh thu trong việc chênh lệch giá giữa những thị trường trải qua thanh toán giao dịch hai chiều mua – bán linh động, ông Luận cho biết thêm
Theo thống kê, tính trong tháng 1/2020, khối lượng thanh toán giao dịch hàng hóa phái sinh qua MXV lên tới 10.000 hợp đồng thanh toán giao dịch trung bình mỗi ngày ( 31 triệu hợp đồng được thanh toán giao dịch và hơn bảy triệu vị thế mở ), trở thành một trong những mẫu sản phẩm kinh tế tài chính có thanh toán giao dịch năng động nhất trên những thị trường kinh tế tài chính mới nổi .

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm tham gia giao dịch hàng hoá phái sinh đánh dấu một bước tiến lớn của quá trình phát triển các thị trường tài chính tại Việt Nam dưới nhiều góc độ.

Với chính sách thanh toán giao dịch liên thị trường, qua phiên Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu và Châu Mỹ, Chi tiêu hàng hóa thanh toán giao dịch tại MXV phản ánh chân thực và minh bạch nhất thực trạng hàng hóa vương quốc và những nước trên quốc tế trải qua thiếu vắng hay dư thừa cung và cầu hàng hóa tại thời gian nhất định được phản ánh qua mức giá trên thị trường. Các doanh nghiệp từ đó hoàn toàn có thể dữ thế chủ động hơn trong việc bảo vệ dịch chuyển ngân sách so với những nguyên vật liệu nguồn vào có tương quan, hoặc hoàn toàn có thể giảm thiểu được những rủi ro đáng tiếc dịch chuyển giá đầu ra. Đó còn là nơi liên kết giữa người mua và người bán so với việc giao nhận hàng, những hàng hóa này đều là những hàng hóa được chuẩn hóa .
Ngoài ra, thị trường hàng hoá phái sinh là kênh kêu gọi, tập trung chuyên sâu và luân chuyển vốn linh động cho nền kinh tế tài chính. Thị trường hàng hóa phái sinh cùng đầu tư và chứng khoán, thị trường bất động sản, … đang trở thành nơi tập trung chuyên sâu nguồn tiền thảnh thơi của những cá thể, doanh nghiệp, quỹ kinh tế tài chính, tạo “ sân chơi ” minh bạch, hợp pháp dưới sự quản trị của Nhà nước giúp nhà đầu tư tìm kiếm doanh thu từ việc nghiên cứu và phân tích dịch chuyển giá thành hàng hóa trong thực tiễn theo quy luật cung-cầu, sự kiện kinh tế tài chính, chính trị để mua và bán những hợp đồng tương lai theo hai chiều linh động .
hàng hoá phái sinh
Công ty Cổ phần Saigon Futures là “Thành viên kinh doanh xuất sắc của MXV” trong năm 2020

Công ty Cổ phần Saigon Futures ( https://saigonfutures.com ) là thành viên kinh doanh thương mại của Sở Giao dịch Hàng hoá Nước Ta ( MXV ) – Sở thanh toán giao dịch hàng hoá được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương .

  • Năm 2020, Saigon Futures vinh dự nhận giải thưởng “Thành viên kinh doanh xuất sắc của MXV”, ghi nhận nỗ lực công ty trong việc tạo lập và phát triển thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam trở thành kênh đầu tư hữu ích, hiệu quả, bền vững.
  • Ngày 04/06/2020, Saigon Futures là một trong số ít thành viên kinh doanh của MXV được cấp phép giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm Năng lượng.
  • Công ty cổ phần Saigon Futures đang tổ chức chương trình giảm 50% phí cố định phần mềm giao dịch CQG_Top 3 nền tảng giao dịch phái sinh hàng đầu thế giới, dành riêng cho khách hàng mới mở tài khoản và giao dịch đến hết tháng 12/2021.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư