CFD là gì? Cách giao dịch hợp đồng chênh lệch CFD trading

Hợp đồng chênh lệch ( Contract for Difference – CFD ) là một công cụ kinh tế tài chính phái sinh, được cho phép trader đầu tư mạnh dựa trên giá của một gia tài. CFD Trading có phí thanh toán giao dịch thấp cùng năng lực góp vốn đầu tư trực tuyến ở bất kỳ nơi đâu. Thế nhưng, nó khá trừu tượng và có nhiều nhu yếu kỹ thuật. Vì thế, rất nhiều trader chưa hiểu rõ thị trường CFD là gì, cách thanh toán giao dịch và cách tính doanh thu CFD.Trong bài viết thời điểm ngày hôm nay, Admiral Markets sẽ lý giải CFDs là gì, cách thanh toán giao dịch CFD, quyền lợi và rủi ro đáng tiếc trong CFD trading, cách chọn ứng dụng thanh toán giao dịch cùng nhiều kỹ năng và kiến thức khác .

Mục lục

CFD là gì? Contract for difference là gì?

Thị trường CFD là gì, CFDs là gì, CDF là gì?

CFD là viết tắt của Contract For Difference, nghĩa là Hợp đồng chênh lệch. Về cơ bản, CFD được thực thi dựa trên sự chênh lệch giá của một gia tài kinh tế tài chính giữa 2 thời gian mở và đóng hợp đồng .Để hiểu rõ hơn CFDs là gì cũng như cách thanh toán giao dịch CFD, tất cả chúng ta hãy cùng nhìn lại cách góp vốn đầu tư truyền thống cuội nguồn. Nếu góp vốn đầu tư vào một công ty, thứ nhất trader cần mua CP của công ty đó bằng giá CP hiện tại. Tương tự, nếu góp vốn đầu tư vàng hoặc dầu thô thì trader cần mua một thỏi vàng hoặc một thùng dầu. Sau đó chờ đến khi giá của chúng tăng lên và bán ra với mức giá cao hơn để ăn doanh thu từ sự chênh lệch này .CFD trading cũng giống như vậy – trader mở lệnh thanh toán giao dịch với mức giá hiện tại, sau đó chờ đến khi giá gia tài tăng hoặc giảm rồi ăn doanh thu ( hoặc chịu thua lỗ ) dựa trên sự chênh lệch này .Điểm độc lạ lớn nhất giữa CFD trading và góp vốn đầu tư truyền thống lịch sử là trader không cần sở hữu tài sản thực. CFDs phản ánh giá của gia tài cơ sở. Nhờ đó, thay vì phải mua gia tài thực, trader hoàn toàn có thể Dự kiến dịch chuyển giá trong tương lai và góp vốn đầu tư dựa trên Dự kiến này .Sau khi đã hiểu CFD là gì, Contract for Difference là gì, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và khám phá phương pháp hoạt động giải trí của CFD trading

Cách thức hoạt động của CFD Trade

CFD trading được cho phép trader kiếm lời trên cả thị trường tăng và thị trường giảm .Để thanh toán giao dịch trên thị trường CFDs, trader cần :

  1. Mở tài khoản giao dịch với một CFD broker.
  2. Tải phần mềm CFD mà sàn chứng khoán sử dụng.
  3. Chọn tài sản mà trader muốn giao dịch.
  4. Dự đoán giá tài sản sẽ tăng hay giảm.

Nếu giá một ounce vàng hiện tại là 1.500 USD và được Dự kiến sẽ tăng trong thời hạn sắp tới. Khi đó, trader hoàn toàn có thể mở lệnh ‘ mua ‘ hay ‘ long position ‘ tại mức giá nhất định với kỳ vọng mức giá này sẽ tăng lên trong tương lai .Nếu giá vàng tăng lên như kỳ vọng, thì trader đóng lệnh thanh toán giao dịch ( hoặc ‘ bán ‘ ) với mức giá cao hơn và kiếm lời từ sự chênh lệch giữa giá cả và giá mua .Như vậy, nếu mở lệnh thanh toán giao dịch khi giá vàng là 1.500 USD, sau đó, đóng lệnh thanh toán giao dịch khi giá vàng đạt mốc 1.525 USD thì trader đã kiếm được 25 USD doanh thu ( Xin quan tâm đây chỉ là một ví dụ đơn thuần. Ta sẽ khám phá cách tính doanh thu CFD chi tiết cụ thể hơn ở những phần sau của bài viết ) .trái lại, nếu Dự kiến giá vàng giảm, trader hoàn toàn có thể mở lệnh ‘ bán ‘ hay ‘ short position ‘ trên nền tảng thanh toán giao dịch. Lệnh ” short ” được triển khai khi ta Dự kiến giá của một gia tài kinh tế tài chính sẽ giảm .Khi giá gia tài kinh tế tài chính giảm như kỳ vọng, ta sẽ đóng lệnh thanh toán giao dịch ( hoặc ‘ mua ‘ lại gia tài ) và kiếm lời từ sự chênh lệch này .Như vậy, nếu mở vị thế bán CFD khi giá vàng là 1.500 USD, sau đó, đóng vị thế khi giá vàng là 1.450 USD thì trader sẽ kiếm được 50 USD doanh thu .Giao dịch CFDs dựa trên giá trị thị trường, do đó trader góp vốn đầu tư thành công xuất sắc ( hay không thành công xuất sắc ) phụ thuộc vào vào hiệu suất hoạt động giải trí của thị trường .Nếu mới khởi đầu thanh toán giao dịch trên thị trường CFD, trader hoàn toàn có thể xem video hướng dẫn mở thông tin tài khoản demo dưới đây :Tài khoản demo được cho phép trader thanh toán giao dịch CFD với tài liệu thị trường thực mà không gây tổn hại tới nguồn vốn nhờ số dư ảo mà Admiral Markets cung ứng. Hãy click vào banner dưới đây và ĐK thông tin tài khoản demo ngay thời điểm ngày hôm nay để rèn luyện và nâng cao kiến thức và kỹ năng góp vốn đầu tư CFD !

Thị trường CFD lừa đảo?

Liệu trader đã khi nào phân vân thị trường CFD lừa đảo hay không ?CFDs là công cụ kinh tế tài chính được hợp pháp ở rất nhiều nơi trên quốc tế gồm có cả UK, Seychelles, Nước Singapore, Pháp, Đức, Úc … Tuy nhiên, nó cũng bị cấm thanh toán giao dịch tại 1 số ít nơi như Mỹ .Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ( SEC ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai ( CFTC ) đã cấm công dân và dân cư Mỹ mở thông tin tài khoản CFD trên cả nền tảng trong và ngoài nước .CFD trading được những cơ quan quản lý tài chính số 1 quốc tế giám sát ngặt nghèo. Tất cả những CFD broker uy tín trên quốc tế đều được chuyển nhượng ủy quyền và cấp giấy ghi nhận từ những tổ chức triển khai kinh tế tài chính như ASIC, FCA. … Do đó, trader hoàn toàn có thể trọn vẹn yên tâm là thị trường CFDs không hề lừa đảo .

Lợi ích của CFD trading là gì?

Tuy lúc bấy giờ những CFD broker ra sức quảng cáo về quyền lợi mà thị trường CFD mang lại, nhưng nhiều lúc trader lại không biết nên tin vào đâu – liệu mọi thứ sàn thanh toán giao dịch nói đều đúng, hay đấy chỉ là lời chào bán hàng ?Hãy liên tục đọc bài viết thời điểm ngày hôm nay để có cái nhìn tổng quan nhất về quyền lợi mà thanh toán giao dịch CFD đem lại cũng như những rủi ro đáng tiếc tương quan .

Tỷ lệ đòn bẩy trong giao dịch CFDs

Một trong những ưu điểm nổi trội nhất của Hợp đồng chênh lệch CFD là tỷ suất đòn kích bẩy. Tỷ lệ đòn kích bẩy ( leverage ) cho phép trader thanh toán giao dịch với số tiền lớn hơn số dư thông tin tài khoản hiện có ( mức ký quỹ ) .Phụ thuộc vào công cụ kinh tế tài chính, sàn thanh toán giao dịch và cơ quan chính quyền sở tại, trader với thông tin tài khoản Professional hoàn toàn có thể mở vị thế thanh toán giao dịch cao gấp 1000 lần số dư thông tin tài khoản hiện có. Trong khi đó, trader với thông tin tài khoản retail hoàn toàn có thể mở vị thế thanh toán giao dịch cao gấp 30 lần số vốn hiện có trên một số ít công cụ thanh toán giao dịch .Như vậy, nếu có $ 1.000 trong thông tin tài khoản với mức đòn kích bẩy là 1 : 30, thì trader hoàn toàn có thể mở vị thế thanh toán giao dịch giá trị 30 USD cho mỗi 1 USD trong thông tin tài khoản, hoặc thực thi lệnh thanh toán giao dịch có giá trị lên tới $ 30,000 .Quay trở lại với ví dụ góp vốn đầu tư vàng. Thông thường, nếu mua một lượng vàng trị giá 1.500 USD, thì trader cần phải trả 1.500 đô. Tuy nhiên, với thị trường CFD, trader hoàn toàn có thể mở vị thế thanh toán giao dịch với giá trị tương tự nhưng chỉ mất một phần tiền nhỏ trong thông tin tài khoản .Ví dụ : Khi thanh toán giao dịch với 1 sàn CFD có tỷ suất đòn kích bẩy 1 : 20 thì với mỗi đô la trong thông tin tài khoản, trader hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch dịch vàng với giá trị tương tự 20 USD. Như vậy, nếu mở vị thế giao dịch tương tự với một ounce vàng trị giá $ 1,500, trader chỉ cần mức ký quỹ $ 300 trong thông tin tài khoản .Điều này nghĩa là với mức ký quỹ nhỏ, trader vẫn hoàn toàn có thể kiếm được doanh thu ( hoặc chịu thua lỗ ) tựa như trong góp vốn đầu tư truyền thống lịch sử. Điểm độc lạ duy nhất là doanh thu thu về từ số vốn khởi đầu sẽ cao hơn rất nhiều. Đây cũng chính là rủi ro đáng tiếc của nó vì doanh thu thu được tăng lên bao nhiêu lần cũng hoàn toàn có thể bị thua lỗ bấy nhiêu lần .

  Giao dịch Vàng CFD Đầu tư truyền thống lịch sử
Mức ký quỹ USD 300 USD 1.500
Vị thế Mua ( Long ) mở tại mức giá $ 1,500 và đóng tại mức giá $ 1.525

Trader kiếm được $25; tương đương 8,33%

Trader kiếm được $25, tương đương 1,67%

Vị thế Mua ( Long ) mở tại mức giá $ 1.500 và đóng tại mức giá $ 1.450

Trader thua $50; tương đương 16,67%

Trader thua $50; tương đương 3,33%

Trader hoàn toàn có thể thấy phương pháp hoạt động giải trí của những tỷ suất đòn kích bẩy khác nhau trong ảnh dưới đây .

Giao dịch Mua/Bán trong thị trường CFD

Nhược điểm lớn nhất của góp vốn đầu tư truyền thống cuội nguồn là trader chỉ hoàn toàn có thể kiếm doanh thu khi thị trường đang có khuynh hướng tăng. Nếu thị trường sụp đổ hoặc một trong những gia tài mà trader nắm giữ có tín hiệu xuống dốc thì nó sẽ tác động ảnh hưởng xấu đi đến hàng loạt những khoản góp vốn đầu tư .trái lại, thị trường CFD được cho phép trader triển khai cả 2 lệnh mua và bán, nghĩa là trader hoàn toàn có thể kiếm doanh thu từ thị trường đang lên cũng như thị trường đang xuống .Trader thực thi thanh toán giao dịch mua ( long ) khi Dự kiến giá gia tài sẽ tăng. Khi đó, ta mở lệnh ‘ mua ‘ tại mức giá thấp và bán ( hoặc đóng lệnh thanh toán giao dịch ) tại mức giá cao hơn để kiếm lời. Nếu xu thế thị trường hòn đảo chiều và giá gia tài giảm thì hiệu quả là trader sẽ thua lỗ .

Nguồn: DJI30 -ECN, Biểu đồ hàng ngày – MT5 Admiral Markets. Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets (CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Trong thanh toán giao dịch bán CFD, trader nghĩ rằng giá trị của một gia tài sẽ giảm. Vì thế, trader mở lệnh ‘ bán ‘ rồi đóng lệnh thanh toán giao dịch tại mức giá thấp hơn để thu doanh thu trên hợp đồng chênh lệch giá. Tương tự với thanh toán giao dịch mua, nếu giá của gia tài chuyển dời theo hướng ngược lại với Dự kiến bắt đầu thì trader sẽ thua lỗ .Nguồn : EURNZD, Biểu đồ Hàng ngày, MT5 Admiral Markets. Các biểu đồ kinh tế tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích mục tiêu minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kể ai mua hoặc bán những công cụ kinh tế tài chính được phân phối bởi Admiral Markets ( CFD, ETF, Cổ phiếu ). Sự màn biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng an toàn và đáng tin cậy để Dự kiến sự trình diễn trong tương lai .Với năng lực thực thi cả 2 lệnh mua và bán, CFDs được cho phép trader tìm kiếm thời cơ góp vốn đầu tư ở bất kỳ thị trường nào .

Thị trường CFD đa dạng

Vì CFDs là phái sinh của những gia tài khác nên trader hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch CFD trên hầu hết thị trường kinh tế tài chính. Thực tế, nhiều sàn sàn chứng khoán ( như Admiral Markets ) phân phối hàng ngàn thị trường kinh tế tài chính trên một nền tảng thanh toán giao dịch để trader truy vấn và thanh toán giao dịch hợp đồng chênh lệch giá .Một số thị trường CFD có sẵn là cặp tiền tệ forex, CP, sản phẩm & hàng hóa, ETF, chỉ số sàn chứng khoán, trái phiếu và nhiều thị trường khác. Thị trường CFD thậm chí còn còn có những thị trường kinh tế tài chính mà thông thường không hề thanh toán giao dịch được như chỉ số sàn chứng khoán .

Hợp đồng chênh lệch CFD Forex

Giao dịch CFD Trading trên thị trường Forex được cho phép trader góp vốn đầu tư vào nhiều cặp tiền tệ, gồm những cặp tiền tệ chính như EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY và AUD / USD ; những cặp tiền tệ phụ như EUR / GBP và AUD / NZD ; cùng những cặp tiền tệ ngoại lai như USD / CZK .Ngoại hối là một thị trường kinh tế tài chính có tính đầu tư mạnh và dịch chuyển cao, nên nó tạo ra nhiều thời cơ thanh toán giao dịch cho trader. Thị trường này cũng Open 24 h / ngày, 5 ngày / tuần giúp trader thuận tiện sắp xếp thời hạn cho việc làm và mái ấm gia đình .Một số cặp tiền tệ phổ cập nhất trong thanh toán giao dịch Forex CFD gồm có :

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • EUR/GBP

Giao dịch CFD Chỉ số

Chỉ số CFD là một thời cơ tuyệt vời dành cho những trader muốn góp vốn đầu tư vào khuynh hướng thị trường, nhưng chưa biết nên góp vốn đầu tư vào sàn chứng khoán hay công cụ kinh tế tài chính nào .Vì chỉ số sàn chứng khoán đại diện thay mặt cho một tập hợp những CP ( ví dụ. Chỉ số DAX đại diện thay mặt cho 30 công ty lớn nhất và có tính thanh toán cao nhất trên sở giao dịch sàn chứng khoán Frankfurt, trong khi đó, S&P 500 đại diện thay mặt cho 500 công ty lớn nhất nước Mỹ ). Chỉ số sàn chứng khoán được dùng để nhìn nhận hiệu suất cao của một thị trường kinh tế tài chính nhất định. Tuy không có giải pháp nào dành riêng cho mua và bán chỉ số, nhưng trader hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch hiệu suất cao thị trường bằng chỉ số CFDs .Một vài CP thông dụng nhất trong thị trường CFDs gồm có :

  • DAX30 CFD
  • DJI30 CFD (đại diện cho Dow Jones)
  • FTSE100 CFD
  • NQ100 CFD (đại diện cho chỉ số Nasdaq100)

Giao dịch hàng hóa CFDs

Trader trọn vẹn hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch hợp đồng chênh lệch giá trải qua thị trường sản phẩm & hàng hóa ( commodity ), gồm có sắt kẽm kim loại như vàng và bạc, nguồn năng lượng như dầu và khí thiên nhiên cùng những loại sản phẩm nông nghiệp như cafe, vải cotton và nước cam .Trong khi góp vốn đầu tư sản phẩm & hàng hóa truyền thống lịch sử có ngân sách khởi đầu cao chưa kể đến kho tàng trữ, thì hàng hóa CFD được cho phép trader thanh toán giao dịch dựa trên dịch chuyển giá của gia tài mà không cần thực sự chiếm hữu chúng .Một số hàng hóa CFD thông dụng là :

  • Giao dịch Spot Gold CFD
  • Giao dịch Spot silver CFD
  • Dầu thô Brent CFD
  • Dầu thô WTI CFD

Trader đã chuẩn bị sẵn sàng thanh toán giao dịch vàng ? Hãy click ngay vào banner dưới đây và thanh toán giao dịch vàng CFDs ngay thời điểm ngày hôm nay !

Giao dịch Cổ phiếu CFD

Cổ phiếu cũng là một thị trường kinh tế tài chính được thanh toán giao dịch trải qua hợp đồng chênh lệch giá CFD, với nhiều quyền lợi đặc biệt quan trọng .Trong thanh toán giao dịch mua ( hay long position ), trader hoàn toàn có thể kiếm tiền dựa trên cổ tức được trả cho CP cơ sở CFDs. Giống với những công cụ CFD khác, CP CFD cũng có tỷ suất đòn kích bẩy, được cho phép trader thanh toán giao dịch nhiều CP hơn so với góp vốn đầu tư truyền thống cuội nguồn. Cuối cùng, CP CFDs cũng hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch bán ( hay short position ). Nhờ đó, trader hoàn toàn có thể kiếm lời từ khuynh hướng thị trường giảm .Một số CP CFD phổ cập nhất trong thanh toán giao dịch hợp đồng chênh lệch :

  • Cổ phiếu Apple CFD
  • Cổ phiếu Facebook CFD
  • Cổ phiếu Google CFD
  • Cổ phiếu Netflix CFD
  • Cổ phiếu Tesla CFD

Giờ giao dịch CFD

Như đã nói trước đó, CFD phản ánh mức giá của những gia tài cơ sở. Vì thế, nó cũng phản ánh giờ thanh toán giao dịch của những gia tài này. Điều đó nghĩa là trader trọn vẹn hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch CFD – 24/7 .Dưới đây là một số ít thời hạn thanh toán giao dịch dành cho những gia tài CFDs thông dụng :

  • Forex CFDs: Mở cửa giao dịch 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần
  • Chỉ số CFDs: Mở cửa giao dịch 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần
  • Cổ phiếu CFDs: Mở cửa giao dịch dựa trên giờ giao dịch của các sàn chứng khoán
  • Hàng hóa CFDs: Mở cửa giao dịch 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần

Trong một tuần, trader hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch hợp đồng chênh lệch giá với Forex, sản phẩm & hàng hóa và chỉ số từ nửa đêm Chủ nhật đến 11 giờ đêm thứ 6, theo múi giờ London .Về cơ bản, thời hạn thị trường CFD sôi động nhất ( giá thị trường dịch chuyển nhiều nhất ) là khi giờ thanh toán giao dịch của nhiều thị trường kinh tế tài chính khác nhau trùng lặp. Vì lý do đó, hầu hết trader thấy thời gian thanh toán giao dịch quan trọng nhất là :

  • London: 8am – 5pm GMT
  • New York: 1pm – 10pm GMT
  • Singapore: 8pm – 5am GMT
  • Tokyo: Nửa đêm – 9am GMT

Thông thường, phiên châu Á là phiên thanh toán giao dịch ít dịch chuyển nhất cho hầu hết những công cụ kinh tế tài chính .

Giao dịch CFD ngắn hạn

CFD là công cụ góp vốn đầu tư thời gian ngắn tuyệt vời. CFDs được cho phép trader tận dụng những biên động giá ngắn trong thị trường CP, chỉ số hoặc sản phẩm & hàng hóa với một số tiền góp vốn đầu tư nhỏ .Cho dù là góp vốn đầu tư thời gian ngắn, hay thậm chí còn là góp vốn đầu tư lướt sóng, trader vẫn cần tìm sàn CFD uy tín với vận tốc thực thi lệnh thanh toán giao dịch dưới 1 giây vì đây là yếu tố quyết định hành động sự thành – bại trong những thị trường kinh tế tài chính có khuynh hướng biến hóa nhanh .

Thời hạn của CFD

Ưu điểm tiếp theo của CFDs là phần đông thanh toán giao dịch CFD không có ngày hết hạn. Trong khi 1 số ít thị trường kinh tế tài chính có ngày hết hạn hợp đồng thì CP CFD không có. Trader hoàn toàn có thể đóng vị thế thanh toán giao dịch CP CFD bất kể lúc nào mình muốn .Lợi thế của điều này là trader hoàn toàn có thể mở lệnh thanh toán giao dịch dài hạn mà không sợ chúng bị đóng trước khi sẵn sàng chuẩn bị vì hợp đồng hết hạn. ( Tuy nói như vậy, nhưng cũng có những lúc vị thế thanh toán giao dịch được tự động hóa đóng vì số dư thông tin tài khoản của trader không đủ để triển khai thanh toán giao dịch. )Tất nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ như hợp đồng sản phẩm & hàng hóa tương lai CFD. Hợp đồng này có ngày hết hạn. Tuy nhiên, trader không cần chờ đến ngày hết hạn để đóng thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai – mà hoàn toàn có thể đóng hợp đồng trước đó .

Chi phí của hợp đồng chênh lệch giá CFD

Ưu điểm ở đầu cuối của hợp đồng chênh lệch giá là ngân sách thanh toán giao dịch CFD thấp hơn những mô hình góp vốn đầu tư khác. Trước đó, khi bàn về góp vốn đầu tư truyền thống cuội nguồn, ta biết rằng mình cần phải trả hàng loạt giá trị của gia tài mới hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư vào nó. Tuy nhiên với mức ký quỹ thấp hơn, CFD có ngân sách góp vốn đầu tư thấp hơn .Ngoài ra, CFDs không mất phí mở lệnh hoặc đóng lệnh thanh toán giao dịch. Hầu hết những sàn CFD kiếm lời từ ‘ mức spread ‘ .Nếu từng điều tra và nghiên cứu CFD trên nền tảng thanh toán giao dịch, trader sẽ thấy hợp đồng chênh lệch có 2 mức giá khác nhau là mức giá mua và mức giá cả. Chúng còn được gọi là giá bid ( mua ) và giá ask ( sell ). Giữa 2 mức giá này có một sự chênh lệch – được gọi là spread .Nếu mở lệnh mua ( hay vị thế long ) thì giá của gia tài cơ sở phải lớn hơn mức spread để thanh toán giao dịch tạo ra doanh thu. Ví dụ, nếu trader thanh toán giao dịch vàng khi giá bid là 1.500 USD và giá ask là 1.501 USD, thì giá vàng tối thiểu phải đạt đến 1.501 USD để hòa vốn và cần lớn hơn 1.501 USD để tạo ra doanh thu. Mức spread 1 USD là tiền lời thuộc về sàn sàn chứng khoán .Một số công cụ thanh toán giao dịch có tính phí hoa hồng, như CP và CP CFD. Ngoài ra, nếu mở lệnh thanh toán giao dịch qua đêm, trader hoàn toàn có thể phải trả phí lãi suất vay ‘ swap ‘ .Trader hoàn toàn có thể dự trù ngân sách thanh toán giao dịch CF bằng Máy tính CFD của chúng tôi .Hầu hết những ngân sách này đều khá nhỏ – chúng thấp hơn phí môi giới truyền thống lịch sử rất nhiều .Nếu muốn thanh toán giao dịch CFDs, trader hoàn toàn có thể mở thông tin tài khoản thực với Admiral Markets. Admiral Markets hiện đang có chương trình Tặng 100 % Welcome Bonus lên đến USD 5000 ngay khi trader nạp tiền vào thông tin tài khoản thanh toán giao dịch. Hãy click vào banner dưới đây, tạo thông tin tài khoản thanh toán giao dịch và nạp tiền ký quỹ ngay ngày hôm nay !

Rủi ro khi giao dịch CFD là gì?

Giao dịch CFD, cũng như bất kể giải pháp góp vốn đầu tư nào, đều có những rủi ro đáng tiếc và quyền lợi nhất định. CFDs là công cụ kinh tế tài chính phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro tiềm ẩn lớn. Vì thế, trader cần nghiên cứu và điều tra và xem xét thật kỹ trước khi mở màn thanh toán giao dịch hợp đồng chênh lệch giá .Rủi ro tiên phong của CFD đến từ thị trường. Nếu thị trường CFD chuyển dời theo hướng trader thanh toán giao dịch, thì hoàn toàn có thể tạo ra doanh thu. Ngược lại, nếu thị trường CFD vận động và di chuyển theo hướng trái chiều thì trader sẽ thua lỗ. Các mô hình thanh toán giao dịch và góp vốn đầu tư khác cũng có rủi ro đáng tiếc này .Tuy nhiên, vì CFDs có tỷ suất đòn kích bẩy nên nếu thua lỗ, trader sẽ mất nhiều hơn số tiền góp vốn đầu tư khởi đầu. Như đã đề cập đến trước đó, thị trường CFD được cho phép trader sử dụng tỷ suất đòn kích bẩy để triển khai khối lượng thanh toán giao dịch lớn với mức ký quĩ nhỏ. Nó hoàn toàn có thể khuếch đại doanh thu thu về nhưng cũng có năng lực khuếch đại thua lỗ. Với khoản góp vốn đầu tư 5.000 euro, trader hoàn toàn có thể thu về 50.000 euro nhưng cũng hoàn toàn có thể đánh mất số tiền tương tự .Trong những thị trường dịch chuyển, tỷ suất đòn kích bẩy có năng lực làm số dư thông tin tài khoản của trader xuống dưới 0 hay còn gọi là số dư âm. Do đó, để số lượng giới hạn thua lỗ, trader cần tìm được một sàn sàn chứng khoán có chủ trương bảo vệ số dư âm .

Ai có thể giao dịch CFD?

Bất kỳ trader nào trên 18 tuổi cũng hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch CFD. Tuy nhiên, hợp đồng chênh lệch CFD đặc biệt quan trọng mê hoặc với những trader muốn :

  1. Đa dạng hóa danh mục đầu tư với nhiều loại tài sản khác nhau
  2. Đa dạng hóa danh mục đầu tư với nhiều khung thời gian giao dịch (cả đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn)
  3. Thử nghiệm nhiều chiến lược đầu tư và cách chơi chứng khoán khác nhau, bao gồm giao dịch trong ngày, đầu tư lướt sóng.
  4. Tận dụng cả thị trường lên và xuống

Để góp vốn đầu tư CFD, trader không cần bằng cấp chính quy tương quan đến kinh tế tài chính. Thế nhưng, trader vẫn cần nghiên cứu và điều tra thị trường, kế hoạch góp vốn đầu tư, quản trị rủi ro đáng tiếc và nguồn vốn để nâng cao thời cơ thành công xuất sắc .

Làm thế nào để giao dịch CFD

Sau khi hiểu CFDs là gì, rủi ro đáng tiếc và quyền lợi trong thị trường CFD, ta sẽ mở màn với cách thanh toán giao dịch. Admiral Markets đã nghiên cứu và phân tích CFD thành từng bước như sau :

Bước 1: Tạo tài khoản giao dịch CFD

Để sử dụng hợp đồng chênh lệch giá, tiên phong trader cần tạo thông tin tài khoản thanh toán giao dịch với một sàn CFD. Đây hoàn toàn có thể là thông tin tài khoản thực dùng để nạp tiền và thanh toán giao dịch trên những đầu tư và chứng khoán, hoặc một thông tin tài khoản demo để điều tra và nghiên cứu ứng dụng thanh toán giao dịch và rèn luyện kỹ năng và kiến thức góp vốn đầu tư với tiền ảo .Để mở thông tin tài khoản demo, trader hoàn toàn có thể làm theo những bước sau :

  1. Chuyển đến trang tài khoản demo và điền vào biểu mẫu.
  2. Thông tin tài khoản demo được hiển thị trên trang web cũng như được gửi tới email của trader.
  3. Để giao dịch trực tuyến, click ‘Start trading’.
  4. Để giao dịch trên máy tính, hãy xem Bước 2 và nghiên cứu cách tải nền tảng giao dịch CFD.

Trader cũng hoàn toàn có thể xem video dưới đây để khám phá cách tạo thông tin tài khoản demo :Nếu muốn mở thông tin tài khoản thực, trader hãy làm theo những bước dưới đây :

  1. Tạo Tài khoản Phòng của nhà giao dịch. Phòng của nhà giao dịch là bảng dashboard cho phép trader quản lý các tài khoản thực và demo, nạp tiền/rút tiền và tải phần mềm giao dịch.
  2. Trader sẽ nhận được một email chứa thông tin tài khoản – hãy click vào link được gửi để kích hoạt tài khoản.
  3. Khi tài khoản được kích hoạt, hãy click vào đây để đăng nhập.
  4. Nhấp chuột vào nút ‘Open live account’ và điền vào đơn xin mở tài khoản.
  5. Nhập thông tin chi tiết. Hãy nhớ rằng trader cần một số tài liệu đặc thù để xác minh danh tính như passport.
  6. Sau khi hoàn tất đơn xin mở tài khoản, trader sẽ nhận được kết quả qua email.

Trader hoàn toàn có thể xem hướng dẫn tạo thông tin tài khoản thực trong video dưới đây :

Bước 2: Tải nền tảng giao dịch CFD

Lựa chọn đúng nền tảng hoặc ứng dụng CFDs là yếu tố tiên phong trader cần chăm sóc khi thanh toán giao dịch hợp đồng chênh lệch giá và chọn sàn CFDs .Nền tảng thanh toán giao dịch nổi tiếng nhất trên quốc tế lúc bấy giờ là MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Được phong cách thiết kế cho thị trường CFD và Forex, nền tảng thanh toán giao dịch MetaTrader có những tính năng biểu đồ nâng cao, chỉ báo thanh toán giao dịch và hội đồng người dùng lớn. MetaTrader là một trong những nền tảng thanh toán giao dịch không thay đổi, thân thiện với người dùng và thuận tiện truy vấn nhất trên đầu tư và chứng khoán .Tại Admiral Markets, chúng tôi cung ứng những nền tảng thanh toán giao dịch như sau :

  1. MetaTrader 4 và 5 trên Windows
  2. MetaTrader 4 và 5 trên iPhone và iPad tablets
  3. MetaTrader 4 và 5 trên Android và tablet PCs
  4. MetaTrader WebTrader để giao dịch CFD trên web

Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng thanh toán giao dịch CFD, trader hoàn toàn có thể tải nền tảng thanh toán giao dịch MetaTrader 5 bằng cách click vào banner dưới đây. Với MetaTrader, những nhà đầu tư có quyền truy vấn vào tài liệu thị trường mới nhất, nghiên cứu và phân tích kỹ thuật và lắng nghe quan điểm của những chuyên viên thanh toán giao dịch số 1 cùng hàng ngàn công cụ kinh tế tài chính khác .

Bước 3: Lựa chọn phương pháp giao dịch CFD

Sau khi hiểu cơ bản CFD là gì, bước tiếp theo trader cần lựa chọn phương pháp giao dịch CFD. Với tiềm năng giao dịch trên nhiều sàn chứng khoán khác nhau, trader cần lập kế hoạch đầu tư chi tiết. .

Dưới đây là một số ít yếu tố trader cần chú ý quan tâm khi lựa chọn cách chơi sàn chứng khoán và lên kế hoạch góp vốn đầu tư :

  • Kế hoạch hằng ngày: Liệu trader có xem thị trường chứng khoán hàng ngày không? Liệu trader có liên tục xem thị trường CFD không hay trader muốn tự động mở và/hoặc đóng lệnh giao dịch khi không ngồi trước máy tính?
  • Phong cách giao dịch: Trader chơi chứng khoán theo cách nào? Giao dịch trong ngày, đầu tư lướt sóng scalping, đầu tư lướt sóng (mua bán xen kẽ) swing, hay đầu tư dài hạn?
  • Thị trường giao dịch: Trader sẽ giao dịch trên thị trường tài chính nào? Cổ phiếu (Share), Ngoại hối (Forex), hàng hóa (commodity), chỉ số (index)?
  • Chiến lược đầu tư: Quy tắc giao dịch để ra quyết định mua, bán, hoặc thoát lệnh giao dịch nhằm chốt lời/dừng lỗ?
  • Quản trị rủi ro: Khối lượng giao dịch, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời để hạn chế rủi ro?
  • Động lực cá nhân: Bao lâu thì trader lại đọc và nghiên cứu tài liệu, sách, video hướng dẫn chơi chứng khoán để nâng cao kỹ năng?

Hiện tại, có lẽ rằng trader chưa thể vấn đáp một số ít hoặc tổng thể những câu hỏi ở trên – nhưng xin đừng lo ngại, Admiral Markets sẽ cùng trader khám phá chi tiết cụ thể về từng phong thái thanh toán giao dịch, thanh toán giao dịch thủ công bằng tay vs. thanh toán giao dịch tự động hóa cũng như những giải pháp nghiên cứu và phân tích CFD .Xin hãy nhớ rằng rèn luyện vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thanh toán giao dịch sàn chứng khoán. Cho dù thanh toán giao dịch trên thông tin tài khoản thực hay thông tin tài khoản demo, việc xem và nghiên cứu và điều tra cách thị trường di dời giúp trader hiểu rõ chiêu thức chơi sàn chứng khoán tốt hơn rất nhiều .

Bước 4: Thực hiện giao dịch CFD đầu tiên!

Để triển khai thanh toán giao dịch CFD tiên phong trên thông tin tài khoản thực hoặc demo, trader hoàn toàn có thể làm theo những bước sau :

  1. Mở nền tảng MetaTrader và đăng nhập vào tài khoản giao dịch.
  2. Chuyển đến cửa sổ ‘Market Watch’.
  3. Nhấp đúp chuột vào thị trường CFD mà trader muốn giao dịch.
  4. Chọn khối lượng lot trong cửa sổ order (Đây chính là khối lượng giao dịch – ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về nó trong phần ‘Tính toán lợi nhuận và thua lỗ trong giao dịch CFD’).
  5. Nhấp chuột vào nút ‘buy’ nếu trader nghĩ rằng giá trị tài sản CFD sẽ tăng, hoặc ‘sell’ nếu trader nghĩ rằng giá trị tài sản CFDs sẽ giảm.
  6. Vị thế giao dịch được mở và xuất hiện trong cửa sổ ‘Toolbox’ dưới dạng giao dịch đang hoạt động (active trade).
  7. Để đóng vị thế giao dịch, nhấp đúp chuột vào active trade và nhấn nút ‘Close’.

Sau khi vị thế thanh toán giao dịch đóng, nó sẽ Open trong tab ‘ History ‘ ở hành lang cửa số Toolbox .Để xem hàng loạt quy trình tiến độ thanh toán giao dịch CFD trên nền tảng MetaTrader, trader hoàn toàn có thể xem video dưới đây :

Phong cách giao dịch CFD

Khi nói về thanh toán giao dịch sàn chứng khoán, một trong những yếu tố tiên phong trader cần chăm sóc là phong thái thanh toán giao dịch. Hiện nay, rất nhiều phong thái thanh toán giao dịch CFD bắt nguồn từ khung thời hạn mà trader thực thi thanh toán giao dịch, từ góp vốn đầu tư lướt sóng scalping chỉ mất vài phút đến những thanh toán giao dịch dài hạn hơn .

Đầu tư lướt sóng CFD scalping

‘ Scalping ‘ là chiêu thức thanh toán giao dịch có thời hạn thực thi lệnh ngắn, thường chỉ lê dài trong vài phút. Các trader theo giải pháp scalping thường chỉ kiếm được vài pip trong mỗi thanh toán giao dịch ( một pip tương tự với 0,0001 giá trị của một CFD ). Vì nguyên do này nên những scalper cần phải triển khai nhiều lệnh thanh toán giao dịch với tỷ suất đòn kích bẩy cao để tạo ra doanh thu đáng kể .Phương pháp này khá tương thích với những thị trường dịch chuyển. Tuy nhiên, nó cũng chứa đựng nhiều rủi ro đáng tiếc vì trader hoàn toàn có thể mất tiền nhanh gọn như khi kiếm được nó vậy. Vì thế, trader mới tốt hơn vẫn nên thực thi thanh toán giao dịch dài hạn .

Giao dịch trong ngày CFD

Giao dịch trong ngày ( day trading ) có thời hạn thực thi lệnh lê dài trong một ngày. Do đó, vị thế thanh toán giao dịch thường được mở trong vài tiếng trước khi đóng. Day trader thanh toán giao dịch dựa trên sự đổi khác xu thế của thị trường. Về cơ bản, nó khá giống với scalping vì cũng góp vốn đầu tư dựa trên phản ứng của thị trường, nhưng theo khung thời hạn dài hơn .

Phương pháp lướt sóng Swing CFDs

Giao dịch Swing thường có thời hạn thực thi lệnh lê dài từ 1 ngày đến 1 tuần. Mục đích trader dùng giải pháp swing là để tận dụng dịch chuyển của thị trường, mặc dầu nó đang tăng hay giảm .

Giao dịch CFD dài hạn

Trong thị trường CFD, thanh toán giao dịch dài hạn có thời hạn thực thi lệnh lê dài từ 1 tuần trở lên. Tuy rằng trader hoàn toàn có thể dùng nghiên cứu và phân tích kỹ thuật để thanh toán giao dịch dài hạn nhưng trong hầu hết trường hợp, thanh toán giao dịch dài hạn CFD sử dụng nghiên cứu và phân tích cơ bản và những đại dữ liệu có ảnh hưởng tác động tới thị trường .

Giao dịch thủ công vs. Giao dịch CFD tự động

Ngoài phong thái thanh toán giao dịch thì trader cũng có nhiều cách thực thi lệnh thanh toán giao dịch. Hầu hết trader được chia thành 2 nhóm là thanh toán giao dịch bằng tay thủ công hoặc thanh toán giao dịch tự động hóa .

Giao dịch CFD thủ công

Trong thanh toán giao dịch CFD thủ công, trader tự mình ra quyết định hành động mua hoặc bán bằng cách click vào những nút ( hoặc thiết lập những điểm dừng lỗ và chốt lời trước ) để triển khai thanh toán giao dịch .Trong quy trình ra quyết định hành động, trader hoàn toàn có thể dùng nhiều giải pháp nghiên cứu và phân tích CFD khác nhau như nghiên cứu và phân tích cơ bản, nghiên cứu và phân tích kỹ thuật hoặc nghiên cứu và phân tích sóng. Một số chuyên viên góp vốn đầu tư khuyến khích trader mới nên thực thi thanh toán giao dịch thủ công bằng tay vì đây là cách để trader hiểu thị trường cũng như tìm ra nguyên tắc hoạt động giải trí của nó. Tuy nhiên, cách thanh toán giao dịch này khá phức tạp vì trader mới chưa có kế hoạch rõ ràng. Điều đó khiến họ chật vật mới tối đa hóa được doanh thu thu về từ lệnh thanh toán giao dịchGiao dịch CFD tự động hóaTrader hoàn toàn có thể tự động hóa một phần hoặc hàng loạt quy trình thanh toán giao dịch trong thị trường CFDs. Một số ứng dụng có năng lực tìm ra thời cơ thanh toán giao dịch, một số ít hoàn toàn có thể mở hoặc đóng lệnh thanh toán giao dịch thay cho trader .Các ứng dụng thanh toán giao dịch tự động hóa được lập trình dựa trên quy tắc thanh toán giao dịch mà trader thiết lập như thời gian vào và thoát lệnh thanh toán giao dịch tốt nhất. Lợi ích lớn nhất của thanh toán giao dịch CFD tự động hóa là nó vô hiệu yếu tố cảm hứng và tâm ý thanh toán giao dịch ra khỏi quy trình góp vốn đầu tư và buộc trader phải tuân theo kế hoạch thanh toán giao dịch mình đề ra .Nếu muốn thanh toán giao dịch tự động hóa trong thị trường CFD, chúng tôi khuyên trader nên thử nghiệm tổng thể ứng dụng hoặc robot thanh toán giao dịch tự động hóa để tìm hiểu và khám phá tính năng và cách sử dụng chúng trước khi ra quyết định hành động mua. MetaTrader là một nền tảng thanh toán giao dịch được cho phép trader backtest kế hoạch góp vốn đầu tư trên tài liệu thị trường trong quá khứ nhằm mục đích xem những ứng dụng thanh toán giao dịch CFD hoạt động giải trí như thế nào trong từng trường hợp thanh toán giao dịch .

Phân tích CFD: Làm thế nào để phân tích thị trường CFD

Phân tích CFD được chia ra làm 2 loại chính : nghiên cứu và phân tích kỹ thuật và nghiên cứu và phân tích cơ bản .Phân tích kỹ thuật tin rằng lịch sử dân tộc sẽ lặp lại. Vì thế, trader cần nghiên cứu và phân tích những quy mô giá trong quá khứ để Dự kiến khuynh hướng giá CFD trong tương lai .trái lại, nghiên cứu và phân tích cơ bản tập trung chuyên sâu vào những tin tức và sự kiện kinh tế tài chính vĩ mô có năng lực ảnh hưởng tác động tới hiệu suất của thanh toán giao dịch CFD .Tính toán doanh thu và thua lỗ trong thanh toán giao dịch CFDĐể góp vốn đầu tư CFD hiệu suất cao, trader phải quản trị rủi ro đáng tiếc và nguồn vốn. Tính toán doanh thu và thua lỗ có năng lực xảy ra trước khi thanh toán giao dịch là một trong nhiều chiêu thức giúp trader đạt được điều này .Admiral Markets trình làng công cụ máy tính CFD giúp trader ước tính doanh thu và thua lỗ hoàn toàn có thể xảy ra dựa trên loại sản phẩm thanh toán giao dịch, tỷ suất đòn kích bẩy ( tối đa lên đến 1 : 1000 ), đơn vị chức năng tiền tệ của thông tin tài khoản, giá Open và giá đóng cửa .Để hiểu phương pháp hoạt động giải trí của công cụ này, hãy đọc những bước dưới đây

Bước 1: Tính chênh lệch giá CFD

Bước tiên phong để tính doanh thu và thua lỗ trong thanh toán giao dịch CFD khá đơn thuần. Trader chỉ cần tính sự chênh lệch giữa giá Open và giá đóng cửa của gia tài .Trong thanh toán giao dịch mua, trader tính giá chênh lệch bằng cách lấy giá đóng cửa trừ đi giá Open. Trong thanh toán giao dịch bán, trader tính giá chênh lệch bằng cách lấy giá Open trừ đi giá đóng cửa .Như vậy, nếu trader mở thanh toán giao dịch mua EUR / USD tại 1,1073 USD và đóng tại 1,1152 USD thì chênh lệch giá sẽ là 0,0079 USD ( tương tự với 79 pip, 1 pip = 0.0001 ) .

Bước 2: Tính khối lượng giao dịch CFD

Sau khi tính giá chênh lệch, trader cần nhân nó với kích cỡ thanh toán giao dịch. Đây là khối lượng thanh toán giao dịch ( số lượng lot hoặc hợp đồng ) nhân với với giá trị của một point / pip .Kích thước lot hoặc kích cỡ hợp đồng là giá trị tiêu chuẩn của một hợp đồng. Các thị trường CFD khác nhau có kích cỡ lot khác nhau .Trong Forex, một lot có giá trị tương tự 100.000 đơn vị chức năng đồng yết giá – đồng xu tiền tiên phong trong cặp tiền tệ. Vì vậy, 1 lot EUR / USD có giá trị tương tự 100.000 euro, trong khi đó 1 lot AUD / USD có giá trị tương tự 100.000 AUD. Nếu trader thấy những số lượng này quá lớn thì điều đáng mừng là rất nhiều sàn thanh toán giao dịch như Admiral Markets phân phối cả mini lot ( 0,1 lot ) và micro lot ( 0,01 lot ) được cho phép trader mở vị thế thanh toán giao dịch với khối lượng nhỏ hơn .Nguồn : Máy tính thanh toán giao dịch của Admiral MarketsĐối với những sắt kẽm kim loại như vàng và bạc, một hợp đồng tiêu chuẩn có size là 100 ounces, trong khi đó kích cỡ hợp đồng của những chỉ số như FTSE100 và DAX30 là một CFD. Nếu muốn khám phá kích cỡ lot và kích cỡ hợp đồng của những công cụ thanh toán giao dịch, trader hoàn toàn có thể sử dụng Máy tính thanh toán giao dịch .Để tính tổng khối lượng thanh toán giao dịch, trader cần nhân số lượng hợp đồng với size của một hợp đồng. Như vậy 3 lần 0,1 lot của cặp tiền tệ EUR / USD sẽ có trị giá là $ 30,000 .0.1 x 3 x € 100,000 = € 30,000

Bước 3: Tính giá trị của một point CFD

Bước tiếp theo là tính giá trị của một point. Việc tính giá trị của một point đôi lúc cũng khá phức tạp vì những gia tài khác nhau có giá trị khác nhau. Trader hoàn toàn có thể dùng Máy tính thanh toán giao dịch để tìm kiếm thông tin tương quan đến công cụ kinh tế tài chính mà mình muốn sử dụng .Với những cặp tiền tệ, công thức để tính giá trị của 1 pip là nhân một pip với kích cỡ hợp đồng – nó sẽ trả về giá trị của 1 pip đồng định giá ( đồng xu tiền thứ 2 trong cặp tiền tệ ). Như vậy, với 1 lot EUR / USD, công thức tính sẽ là :0.0001 x 100,000 = $ 10Như vậy, giá trị của 1 pip ( cứ mỗi lần di dời 0,0001 ) tương tự USD 10. Giá trị này với mini lot ( 0,1 lot ) là USD 1 và với micro lot là $ 0.1 .Trader hoàn toàn có thể dùng 3 tham số trên ( chênh lệch giá CFD, khối lượng thanh toán giao dịch CFD, và giá trị một point ) để giám sát lãi / lỗ .Công thức tính 3 tham số trên như sau :

  • Chênh lệch giá = giá đóng cửa – giá mở cửa (với giao dịch mua)
  • Khối lượng giao dịch = kích thước hợp đồng x số lượng hợp đồng x giá trị hợp đồng
  • Giá trị một point = kích thước point x kích thước hợp đồng

Để tính lời / lỗ, trader cần nhân giá chênh lệch với khối lượng thanh toán giao dịch với giá trị của một point .( giá ngừng hoạt động – giá Open ) x ( kích cỡ hợp đồng x số lượng hợp đồng x giá trị hợp đồng ) x ( kích cỡ point x kích cỡ hợp đồng )Quay trở lại với ví dụ trước đó, giả sử trader mở lệnh thanh toán giao dịch mua với 3 mini lot của EUR / USD tại giá Open 1,1073 và giá đóng cửa 1,1152. Ta có doanh thu tương tự 🙁 1,1152 – 1,1073 ) x ( 0,01 x 3 x € 100.000 ) x ( 0,0001 x 100.000 )0,0079 x € 30.000 x USD 1 = $ 237Trader hoàn toàn có thể dùng công thức tựa như để tính lỗ – chênh lệch giá âm và điều này dẫn đến doanh thu thu về âm hay còn gọi là thua lỗ .Dưới đây là một số ít ví dụ khác :Giao dịch CFD tạo ra doanh thu :

  • Trader mua 2 hợp đồng chỉ số DAX30 CFD tại mức giá 12.000 điểm. Mức giá này sau đó tăng lên 13.000 điểmvà trader đóng lệnh giao dịch.
  • Lợi nhuận = (13,000 – 12,000) x (1 CFD x 2 x €1) x (€1) = +€2,000

Giao dịch CFD thua lỗ :

  • Trader mua 2 hợp đồng chỉ số DAX30 CFD tại mức giá 12.000 điểm. Mức giá này sau đó giảm xuống còn 11.000 điểm và trader đóng lệnh giao dịch.
  • Lợi nhuận = (11,000 – 12,000) x (1 CFD x 2 x €1) x (€1) = -€2,000

Ngoài xu thế của thị trường, trader cũng cần tính ngân sách thanh toán giao dịch CFD khi tính doanh thu ròng .

Bước 4: Chi phí giao dịch CFD

Giao dịch CFD thường tương quan đến 3 loại ngân sách : phí spread, phí hoa hồng và phí qua đêm swap .Spread là giá chênh lệch giữa giá bid và giá ask của một CFD. Giá bid là ngân sách trader phải trả khi mua một CFD. Trong khi đó, giá ask là ngân sách trader phải trả khi bán một CFD. Vì thế, nếu mở vị thế mua, trader sẽ mở lệnh thanh toán giao dịch tại giá bid và đóng lệnh thanh toán giao dịch tại giá ask ( vị thế bán thì ngược lại ) .Nguồn : Nền tảng thanh toán giao dịch Admiral Markets MetaTrader 5Về cơ bản, sự chênh lệch giữa giá bid và giá ask được gọi là spread và phí này được trả cho sàn CFD. Để thanh toán giao dịch đem lại doanh thu, tiên phong nó cần vượt qua mức spread. Như vậy, trong thanh toán giao dịch mua, mức giá của gia tài không những phải lớn hơn giá bid mà còn phải lớn hơn giá ask .Quay trở lại với thanh toán giao dịch EUR / USD, nếu mức spread là 1 pip ( nghĩa là giá bid và giá ask chênh nhau 0.0001 ), thì cặp tiền tệ này phải chuyển dời lên tối thiểu 1 pip trước khi hoàn toàn có thể tạo ra doanh thu. Với mức chênh lệch giá mà ta tính trước đó – 79 pip – trader cần trừ 1 pip để tính doanh thu thu được trừ spread .Đây là nguyên do tại sao nhiều sàn sàn chứng khoán quảng cáo mức spread thấp – vì mức spread được trừ thẳng vào doanh thu. Do đó, khi lựa chọn sàn CFD, trader cần chú ý xem mức spread của sàn thanh toán giao dịch thấp như thế nào .Dưới đây là 1 số ít ví dụ về mức spread nổi bật của những thị trường CFD phổ cập nhất tại Admiral Markets .

CFDs trên Ngoại hối EURUSD 1.2 GBPUSD 2.0 USDJPY 1.8
Chỉ số CFD DAX30 1.6 IBEX35 7 DJI30 3
CFDs trên Hàng hóa GOLD 50.0 BRENT 6 WTI 6
Cổ phiếu CFD AAPL 8.0 BBVA 8.0 TEF 4.0 ITX 20

Tiếp theo là phí hoa hồng. Ngoài mức spread thì 1 số ít sàn sàn chứng khoán còn tính thêm phí hoa hồng, hoặc thay mức spread bằng phí hoa hồng. Phí hoa hồng còn được tính trên 1 số ít công cụ thanh toán giao dịch nhất định như CP CFD .Tại Admiral Markets, chúng tôi tính phí hoa hồng chỉ từ $ 0,01 trên mỗi CP với thông tin tài khoản CFD trong nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung ứng cho trader chuyên nghiệp thông tin tài khoản Zero. MT4, với phí hoa hồng được tính trên thị trường sản phẩm & hàng hóa, chỉ số và Forex CFDs nhưng mức spread chỉ từ 0 pip .Phí thanh toán giao dịch CFD thứ 3 là swap. Đây là mức lãi suất vay mà trader phải trả khi mở vị thế thanh toán giao dịch qua đêm. Trong thanh toán giao dịch mua, swap là ngân sách mà trader phải trả và được trừ trực tiếp vào doanh thu mà trader thu được. Trong thanh toán giao dịch bán, trader hoàn toàn có thể được chiết khấu ( hoàn phí ) và thêm trực tiếp vào doanh thu thu được .

Mẹo giao dịch CFD

Tuy hợp đồng chênh lệch giá là một khái niệm tương đối đơn thuần – Lời hay lỗ phụ thuộc vào vào sự chênh lệch giữa giá mua và giá cả của một gia tài, nhưng điều đó không đồng nghĩa tương quan với việc trader hoàn toàn có thể thuận tiện triển khai thanh toán giao dịch CFD .Đó là nguyên do vì sao trader nên khám phá kỹ về CFDs trước khi thanh toán giao dịch trên thị trường thực. Hiện nay có rất nhiều nguồn kiến thức và kỹ năng không tính tiền để trader nghiên cứu và điều tra và học hỏi trải qua những bài viết học thuật .Trader hoàn toàn có thể nghiên cứu và điều tra những mẹo sau đây để mở màn thanh toán giao dịch CFD .

1. Hãy tiếp tục mở giao dịch CFD đang thắng và đóng giao dịch đang thua

Rất nhiều trader mới thanh toán giao dịch CFD ( và thậm chí còn là những trader đã có kinh nghiệm tay nghề ) tự hạn chế thời cơ kiếm tiền vì không tuân thủ quy tắc. Về cơ bản, một thanh toán giao dịch đang tạo ra doanh thu nên được mở cho đến khi đạt được doanh thu tối đa. Trong khi đó, một thanh toán giao dịch thua lỗ nên được đóng ngay khi hoàn toàn có thể .Trader mới khó hoàn toàn có thể nhìn nhận được tiềm năng của những vị thế thanh toán giao dịch đang mở. Vì thế, tốt nhất họ nên khởi đầu thanh toán giao dịch với một thông tin tài khoản demo để hiểu rõ hơn về cách thị trường hoạt động giải trí cũng như lệnh thanh toán giao dịch CFD thắng và thua trông như thế nào .

2. Giao dịch CFD với logic, chứ không phải cảm xúc

Khi thanh toán giao dịch CFDs dựa trên xúc cảm, trực giác và cảm xúc, đôi lúc trader hoàn toàn có thể thắng, nhưng không hề tạo ra doanh thu vĩnh viễn. Thay vào đó, để tạo ra doanh thu lâu bền hơn, CFD trader cần thiết kế xây dựng quy tắc thanh toán giao dịch và tuân thủ chúng bằng mọi giá. Một trong những giải pháp để thanh toán giao dịch thành công xuất sắc là tuyệt đối tuân thủ quy tắc thanh toán giao dịch .

3. Đừng đặt tất cả tiền vốn vào một thị trường CFD

Nếu đặt cược 50 % hoặc 100 % tiền vốn vào một thanh toán giao dịch CFD duy nhất thì đấy không phải là trader mà là một kẻ đánh bạc. Một trong những nguyên tắc quản trị rủi ro đáng tiếc thông dụng là không đặt cược quá 2 % số dư thông tin tài khoản vào một lệnh thanh toán giao dịch duy nhất – điều này giúp trader bảo vệ thông tin tài khoản của mình không bị mất hết tiền sau 1 khoản góp vốn đầu tư thất bại hay phải nạp thêm tiền ký quỹ .Ngoài việc cược toàn bộ tiền vốn vào một lệnh thanh toán giao dịch duy nhất, trader cũng không nên góp vốn đầu tư vào cùng một công cụ thanh toán giao dịch hay thị trường kinh tế tài chính. Đầu tư trên nhiều công cụ thanh toán giao dịch và thị trường kinh tế tài chính giúp trader đa dạng hóa hạng mục góp vốn đầu tư .

4. Kết hợp sử dụng phân tích cơ bản và phân kỹ thuật CFD

Trong nghiên cứu và phân tích CFD, trader sử dụng cả nghiên cứu và phân tích kỹ thuật và nghiên cứu và phân tích cơ bản sẽ có năng lực thành công xuất sắc cao hơn trader chỉ sử dụng 1 trong 2 giải pháp. Để tích hợp cả 2 giải pháp này, trader hoàn toàn có thể dùng nghiên cứu và phân tích cơ bản để tìm ra xu thế thị trường và dùng nghiên cứu và phân tích kỹ thuật để trấn áp cũng như xác lập thời gian đóng lệnh thanh toán giao dịch .

5. Giao dịch CFD đúng thời điểm

Kể cả khi đã xác lập đúng xu thế thị trường, mở lệnh thanh toán giao dịch quá sớm hoặc quá muộn đều hoàn toàn có thể dẫn đến thua lỗ. Tốt hơn là trader nên chờ đến khi nhận được ” tín hiệu ” thanh toán giao dịch – như đường kháng cự hoặc tương hỗ của một gia tài bị phá vỡ, hay đường trung bình trượt giao nhau. Lý tưởng nhất là thời cơ thanh toán giao dịch tiềm năng được tối thiểu 2 tín hiệu thanh toán giao dịch dự báo .

6. Đừng cố gắng sửa chữa các giao dịch CFD thua lỗ

Thông thường, trader mới thanh toán giao dịch trên thị trường CFD đều nỗ lực góp vốn đầu tư nhiều hơn vào những vị thế thanh toán giao dịch đang thua lỗ với kỳ vọng thị trường hòn đảo chiều và họ hoàn toàn có thể bù lại số tiền đã mất. Đây không phải là cách thanh toán giao dịch CFD tốt nhất. Nếu một vị thế thanh toán giao dịch không hoạt động giải trí như mong đợi thì hãy đóng nó lạiTrader nên gật đầu lỗ sớm còn hơn là nỗ lực giữ vị thế thanh toán giao dịch có năng lực làm thất thoát hàng loạt tiền vốn trong thông tin tài khoản .

7. Dùng lệnh dừng lỗ trong giao dịch CFD

Cắt lỗ ( stop-loss ) là công cụ giới hạn định mức thua lỗ trong thanh toán giao dịch sàn chứng khoán. Về cơ bản, trader sẽ thiết lập điểm dừng lỗ và khi thị trường không chuyển dời theo hướng Dự kiến bắt đầu thì vị thế thanh toán giao dịch sẽ tự động hóa đóng .Nếu thanh toán giao dịch CFD mà không có điểm dừng lỗ thì hậu quả thật thảm khốc. Tuy nhiên, nếu trader đặt lệnh dừng lỗ quá gần mức giá hiện tại thì hoàn toàn có thể sẽ bỏ sót những lệnh thanh toán giao dịch thắng trước khi nó kịp đem về doanh thu. Đó là nguyên do vì sao trader cần dùng lệnh cắt lỗ một những hài hòa và hợp lý – để cân đối giữa bảo đảm an toàn và thời cơ thanh toán giao dịch .Chọn sàn CFD và nền tảng thanh toán giao dịch CFDNếu chưa biết cách chọn nền tảng thanh toán giao dịch và sàn CFD tốt nhất, trader hoàn toàn có thể đăng bài lên những forum thanh toán giao dịch để nhờ trợ giúp. Tuy nhiên, forum không phải là nơi giải đáp vướng mắc tốt nhất. Các forum thường có thỏa thuận hợp tác link với sàn sàn chứng khoán. Vì thế, câu vấn đáp và review trên forum chưa hẳn đã đúng mực .Thay vào đó, khi chọn sàn CFD trader hoàn toàn có thể quan tâm những yếu tố sau :Để chọn sàn sàn chứng khoán uy tín, trader cần chăm sóc :

  • Sàn chứng khoán có được cấp phép kinh doanh không?
  • Tốc độ xử lý của nền tảng giao dịch mà sàn chứng khoán cung cấp có nhanh không?
  • Chi phí giao dịch của sàn chứng khoán có cạnh tranh không?
  • Sàn chứng khoán có cung cấp tài liệu hướng dẫn giao dịch, cách chơi chứng khoán (miễn phí càng tốt) không?
  • Dịch vụ khách hàng của sàn chứng khoán có tốt không?
  • Thị trường tài chính mà sàn chứng khoán cung cấp có phù hợp với yêu cầu của trader không?

Phải thừa nhận là quan điểm của chúng tôi có chút chủ quan, nhưng chúng tôi tin rằng Admiral Markets là một trong những sàn CFD tốt nhất mà trader hoàn toàn có thể tìm thấy. Dưới đây là một số ít quyền lợi trader nhận được khi thanh toán giao dịch với chúng tôi :

  • Độ uy tín cao: Admiral Markets là sàn CFD được cấp phép kinh doanh trên khắp thế giới bởi các cơ quan pháp lý như FCA, ASIC, EFSA và CySEC.
  • Nền tảng giao dịch tốt nhất thế giới: Chúng tôi cung cấp 2 nền tảng giao dịch phổ biến nhất thế giới là MetaTrader 4 và MetaTrader 5, với các phiên bản dành cho PC, Android, iOS, và giao dịch trực tiếp trên Web thông qua MetaTrader WebTrader.
  • Chi phí giao dịch thấp: Mức spread Admiral Markets cung cấp là một trong những mức spread thấp nhất – chỉ 1,2 pip trên cặp tiền tệ EUR/USD, và 1,6 point trên chỉ số DAX30 CFD! Thêm vào đó, phí hoa hồng của chúng tôi bắt đầu từ $0,01 Cổ phiếu US CFDs và ETFs.
  • Đào tạo và hướng dẫn miễn phí: Chúng tôi cung cấp một thư viện bài giảng về chứng khoán và phân tích thị trường trên Blog cho nhà giao dịch để trader có thể cập nhật thông tin thị trường và xu hướng giao dịch mới nhất
  • Dịch vụ khách hàng tuyệt vời: Tuy là sàn chứng khoán toàn cầu, nhưng chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ khách hàng tại địa phương, với đội ngũ hỗ trợ ở hơn 30+ quốc gia và nói tiếng bản địa. Trader có thể liên lạc với chúng tôi thông qua email, chat trực tuyến và điện thoại.
  • Thị trường tài chính đa dạng: Admiral Markets cung cấp giao dịch CFD trên hàng ngàn thị trường tài chính, bao gồm Forex, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, ETFs và nhiều thị trường CFD khác!
  • Chính sách bảo vệ số dư âm: Chúng tôi giúp trader tránh khỏi số dư âm với chính sách bảo vệ số dư âm cho tài khoản Retail, và bảo vệ số dư âm lên tới £50.000 cho khách hàng Professional.
  • Miễn phí gửi tin giao dịch SMS: Cập nhật tất cả những thông tin mới nhất liên quan đến mức ký quỹ, rút tiền hay yêu cầu ký quỹ mới thông qua dịch vụ SMS hoàn toàn miễn phí trong Phòng by registering for the free SMS service found in Phòng của nhà giao dịch.
  • Giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy: Tài khoản Retail có thể mở các vị thế giao dịch lớn gấp 30 lần số dư tài khoản hiện có và tài khoản Professional có thể mở vị thế giao dịch lớn gấp 500 lần số dư tài khoản hiện có. Tối đa lên đến 1:1000.
  • Giao dịch theo bất kỳ hướng nào: Giao dịch mua & bán CFDs để kiếm lời từ cả thị trường đang lên lẫn thị trường đang xuống.

Tuy chúng tôi tự tin Admiral Markets là một sàn CFD tốt, nhưng cách tốt nhất để tìm một sàn CFD tương thích là kiểm thử chúng. Hiện nay trader hoàn toàn có thể thưởng thức tính năng và nền tảng thanh toán giao dịch của một sàn sàn chứng khoán trải qua thông tin tài khoản demo không lấy phí và trọn vẹn không rủi ro đáng tiếc !Hãy click ngay vào banner dưới đây và setup thông tin tài khoản demo chỉ trong 1 phút !

Kết luận: Giải thích về CFDs – Hợp đồng chênh lệch giá

Như trader hoàn toàn có thể thấy, CFD ( hay Hợp đồng chênh lệch giá ) được cho phép trader thanh toán giao dịch trên nhiều thị trường kinh tế tài chính với mức ký quỹ tương đối thấp. Với tỷ suất đòn kích bẩy, trader hoàn toàn có thể khuếch đại doanh thu và triển khai thanh toán giao dịch mua ( long ) và bán ( short ) trên cả thị trường đang lên và đang xuống .Tuy nhiên, cũng giống như bất kể giải pháp góp vốn đầu tư nào, thanh toán giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro đáng tiếc thua lỗ .Đó là nguyên do vì sao trader nên khám phá và điều tra và nghiên cứu kỹ trước khi thanh toán giao dịch trên thị trường CFD. Trader cần bảo vệ rằng mình am hiểu thị trường, có kế hoạch thanh toán giao dịch đáng đáng tin cậy và một nền tảng thanh toán giao dịch với vận tốc thực thi lệnh nhanh gọn nhằm mục đích tối đa hóa doanh thu .

Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về giao dịch CFDs, trader có thể xem các bài viết sau:

Giao dịch CFD với Admiral Markets

Nếu đã sẵn sàng chuẩn bị thanh toán giao dịch sàn chứng khoán hoặc cảm thấy bài viết gỡ bỏ những vướng mắc chưa được giải đáp về thanh toán giao dịch sàn chứng khoán, trader hẳn sẽ rất hào hứng khi biết rằng Admiral Markets cung ứng thanh toán giao dịch Forex và CFDs trên hơn 80 + cặp tiền tệ, với tài liệu thị trường và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật mới nhất trọn vẹn không lấy phí ! Hãy click vào banner dưới đây và mở thông tin tài khoản thực ngay thời điểm ngày hôm nay !Tuyên bố miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm : Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên góp vốn đầu tư, khuyến nghị góp vốn đầu tư, ý kiến đề nghị hoặc chào mời cho bất kể thanh toán giao dịch nào trong những công cụ kinh tế tài chính. Xin quan tâm rằng nghiên cứu và phân tích thanh toán giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng đáng tin cậy cho bất kể hoạt động giải trí hiện tại hoặc tương lai nào, vì thực trạng hoàn toàn có thể biến hóa theo thời hạn. Trước khi đưa ra bất kể quyết định hành động góp vốn đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ những cố vấn kinh tế tài chính độc lập để bảo vệ bạn hiểu được những rủi ro đáng tiếc.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Hỏi Đáp